本周上证综合指数周涨幅5.8%，其中钢铁板块涨幅6.18%。短期而言钢厂订单或出现一定回落，一方面淡季来临下游需求逐步缩减，另一方面经济刺激效果仍未体现，货币要进入实体以及新批复基建项目的启动仍需时日。从产品品种来看热轧板需求受季节性因素影响较小，在存货周期见底回升的推动下近期价格表现相对较优；螺纹钢需求受建筑业开工影响相对较多，短期利润或有所回落。中长期看钢铁行业已处于产能周期拐点右侧，产能新建冻结的情况下钢产量的持续增长将为产能利用率的提升，在供需逐步接近紧平衡点的过程中，冶炼利润弹性也将逐步增加，钢铁基本面反转趋势确定。重点看好标的包括华菱钢铁、新钢股份、宝钢股份、鞍钢股份、钢铁、首钢股份、ST南钢、马钢股份、本钢板材等。详细逻辑见齐鲁钢铁2015年投资策略报告《坂上之云》.
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